券商如何拥抱互联网?大数据给出思路

未央网

随着数据信息不断爆发,一些专业领域的数据获得金融机构重点关注,根据这些数据设计出的金融产品在过去一年取得不错收益,并开始获得主流投资者认可。日前,部分券商争相和互联网公司合作,发行创新类产品,形成差异化产品线。

“我们准备发行面向机构投资者的搜索类大数据基金。”有华南大型券商人士表示,前期和一些互联网公司合作,通过挖掘数据形成的基金产品获得市场认可,目前正在准备继续发行更大规模的创新类大数据基金。该券商人士表示,除了和新浪合作,目前也开始注重和一些重度垂直领域网站合作。通过与互联网公司合作,分析其财经领域用户行为,以及对相关舆论的量化分析,形成模型化投资,这个模式已经被多家基金公司抢先。

券商拥抱互联网,不仅在于开户、卖产品这样的经纪业务,还可以是和互联网公司共同分析用户数据用户行为这样的创新业务。有深圳券商自营投资经理介绍,公司此前通过购买财经门户网站和社交网络数据,通过分析用户相关行为,以及市场上一些热点在一定时间内增速的情况,形成初步判断,然后通过模型的方式来形成投资。此前虽然没有对外发产品,但公司自有资金已经运营了两年多,目前收益较为可观,而且由于持股非常分散而风险较小。

大数据策略,是从海量数据中提取有效因子,强调相关性,注重挖掘非结构化文本数据。据了解,券商在此领域目前布局积极性较高。今年8月份,国金证券宣布与百度签署《战略合作协议》,国金资管作为直接牵头人,将与百度在大数据量化对冲投资领域探索更具深度和广度的合作空间。根据协议,国金证券用百度提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发。

前述券商自营投资经理表示,当前基金公司对数据挖掘类产品开发较多且获得不错收益,券商在这方面创新步伐稍慢,但未来会形成系列产品。在未来自媒体和专业重度垂直媒体不断爆发的情况下,财经领域尤其是投资领域的信息会大幅度爆发,虽然在一般受众看来这些数据多数属于冗余数据,但在券商大数据产品投资经理眼里这些数据是投资富矿。投资经理对某一领域话题的关注程度、关注范围等数据分析,形成基础判断,再辅以相应专业投资决策,会是比较有竞争力的符合社会时代的投资策略。“当然,由于技术不断变化,投资策略也应该不断随着媒体和互联网状态而调整。”前述券商自营投资经理表示。